【資料圖】

中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告???????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金???????????????開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告??????????????????公告送出日期：2026?年?06?月?08?日基金名稱???????????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱???????????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定開債券（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：中信保誠惠澤定開）基金主代碼??????????????165530基金運(yùn)作方式?????????????契約型定期開放式基金合同生效日????????????2018?年?10?月?12?日基金管理人名稱????????????中信保誠基金管理有限公司基金托管人名稱????????????中信銀行股份有限公司基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱?????????中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司???????????????????《中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合公告依據(jù)???????????????同》、《中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募???????????????????說明書》申購起始日??????????????2026?年?06?月?08?日贖回起始日??????????????2026?年?06?月?08?日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日????????????2026?年?06?月?08?日轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日????????????2026?年?06?月?08?日下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)?????????中信保誠惠澤?18??????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月???中信保誠惠澤?18稱??????????????????個(gè)月定開債券?A???????????定開債券?C?????????個(gè)月定開債券?D下屬分級(jí)基金的交易代碼該分級(jí)基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)????????是??????????????????是??????????????是換轉(zhuǎn)出注：本基金為定期開放基金，根據(jù)基金合同約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）18?個(gè)月的期間。本基金自封閉期結(jié)束之后第?1?個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，每個(gè)開放期不少于?5個(gè)工作日且不超過?20?個(gè)工作日。本基金本次開放期為?2026?年?06?月?08?日至?2026?年?06?月?25?日，即在?2026?年?06?月?08?日（含該日）至?2026?年?06?月?25?日（含該日）的交易時(shí)間本基金接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)。自?2026?年?06?月?26?日起本基金將進(jìn)入下一運(yùn)作封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回????????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)。????根據(jù)中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）《基金合同》《招募說明書》的規(guī)定，本基金以定期開放方式運(yùn)作，即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）18?個(gè)月的期間。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）18?個(gè)月的期間，如果封閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應(yīng)順延。首個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入首個(gè)開放期，第二個(gè)封閉期為首個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）18?個(gè)月的期間，如果封閉期到期日的次日為非工作日的，封閉期相應(yīng)順延，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。????本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期。投資人辦理基金份額的申購和贖回等業(yè)務(wù)的開放日為本基金開放期的每個(gè)工作日。本基金每個(gè)開放期不少于?5?個(gè)工作日且不超過?20?個(gè)工作日。投資人辦理基金份額的申購和贖回等業(yè)務(wù)的開放日為本基金開放期的每個(gè)工作日，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使本基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時(shí)間中止計(jì)算。在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間，直至滿足開放期的時(shí)間要求。在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可以對(duì)封閉期和開放期的設(shè)置規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并提前公告。????基金管理人有權(quán)決定開放期相關(guān)安排并在開放期前公告。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整開放期相關(guān)安排并在調(diào)整前公告。基金管理人可設(shè)置或不設(shè)置開放期申購規(guī)模上限。具體控制措施詳見開放期相關(guān)安排的公告。????本基金本次開放期為?2026?年?06?月?08?日至?2026?年?06?月?25?日，即在?2026?年?06?月?08日（含該日）至?2026?年?06?月?25?日（含該日）的交易時(shí)間本基金接受申購、贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)。自?2026?年?06?月?26?日起本基金將進(jìn)入下一運(yùn)作封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)。????基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格；?????????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。?????投資人在辦理基金份額場(chǎng)內(nèi)申購時(shí)，單筆申購的最低金額為?1,000?元（含申購費(fèi)）人民幣。投資人辦理基金份額場(chǎng)外申購時(shí)，單筆最低金額為?1?元人民幣（含申購費(fèi)）。通過直銷中心首次申購的最低金額為?1000?元人民幣（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為?10?元人民幣（含申購費(fèi)）。?????其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整首次申購的最低金額。?????投資人可多次申購，對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的?50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回、基金管理人委托的登記機(jī)構(gòu)技術(shù)條件不允許等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過??????。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。?????當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請(qǐng)參見相關(guān)公告。?????基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。?????基金份額申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。中信保誠惠澤?18?個(gè)月定開債券?A：????申購費(fèi)率如下：申購金額（M/元）???????????????????????申購費(fèi)率前端收費(fèi):M＜1000000???????????????????????0.80%M≥5000000???????????????????????1000?元/筆?????????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告中信保誠惠澤?18?個(gè)月定開債券?D：????申購費(fèi)率如下：申購金額（M/元）???????????????????????申購費(fèi)率前端收費(fèi):M＜1000000???????????????????????0.80%M≥5000000???????????????????????1000?元/筆注：M：申購金額；單位：元基金份額的場(chǎng)內(nèi)申購費(fèi)率由基金銷售機(jī)構(gòu)參照?qǐng)鐾馍曩徺M(fèi)率執(zhí)行。?????申購以金額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。?????基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)不得低于?1?份，且通過場(chǎng)內(nèi)單筆申請(qǐng)贖回的基金份額必須是整數(shù)份；基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后將導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足?1?份的，需一并全部贖回。基金份額持有人每個(gè)開放式基金賬戶的最低份額余額為?1?份。基金份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)開放式基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于?1?份時(shí)，登記結(jié)算系統(tǒng)可對(duì)該剩余的基金份額自動(dòng)進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。?????基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。?????基金份額的場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率，對(duì)于持續(xù)持有期少于?7?日的贖回費(fèi)率為?1.5%，其余贖回費(fèi)率為固定值?0.3%。從場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)外的基金份額，從場(chǎng)外贖回時(shí)，其持有期限從注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的原場(chǎng)內(nèi)份額登記確認(rèn)日開始計(jì)算。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)于持有期少于?7?日的投資者收取的贖回費(fèi)應(yīng)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)于持有期不少于?7?日的投資者收取的贖回費(fèi)應(yīng)按不低于贖回費(fèi)總額的?25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。?????本基金場(chǎng)外贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定，具體贖回?????????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告費(fèi)率結(jié)構(gòu)如下：中信保誠惠澤?18?個(gè)月定開債券?A：????贖回費(fèi)率如下：持有期限（N）?????????????????????????贖回費(fèi)率N＜7?天???????????????????????????1.50%N＜7?天（場(chǎng)內(nèi)）???????????????????????1.50%N≥7?天（場(chǎng)內(nèi)）???????????????????????0.30%N≥730?天?????????????????????????0.00%中信保誠惠澤?18?個(gè)月定開債券?C：????贖回費(fèi)率如下：持有期限（N）?????????????????????????贖回費(fèi)率N＜7?天???????????????????????????1.50%N≥7?天???????????????????????????0.00%中信保誠惠澤?18?個(gè)月定開債券?D：????贖回費(fèi)率如下：持有期限（N）?????????????????????????贖回費(fèi)率N＜7?天???????????????????????????1.50%N≥7?天???????????????????????????0.00%注：1?年指?365?天；2?年指?730?天?????贖回以份額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。費(fèi)用。?????（1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：基于每份轉(zhuǎn)出基金份額在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日的適用贖回費(fèi)率，計(jì)算轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)。?????（2）申購費(fèi)補(bǔ)差：?????基金（包括申購費(fèi)為零的基金）之間的轉(zhuǎn)換，按照轉(zhuǎn)出金額分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)。如轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)大于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)，則按差額收取申購補(bǔ)差???????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告費(fèi)；如轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)小于等于轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)，則不收取申購補(bǔ)差費(fèi)。?????具體申購費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見各基金的相關(guān)法律文件和最新公告。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。?????轉(zhuǎn)出總額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值?????轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出總額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率?????轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出總額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)?????申購費(fèi)補(bǔ)差（外扣）＝轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出凈額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）?????由非貨幣型基金轉(zhuǎn)出時(shí)：?????轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出凈額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值?????由貨幣型基金轉(zhuǎn)出時(shí)：?????轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出凈額－補(bǔ)差費(fèi)+結(jié)轉(zhuǎn)收益）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值?????投資者可在對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金的開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫停申購、贖回時(shí)除外）。公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》《中信保誠管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。?????本基金目前暫不開通定期定額投資業(yè)務(wù)，具體開通定期定額投資業(yè)務(wù)情況以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。?????名稱：中信保誠基金管理有限公司?????住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路?16?號(hào)?19?層????????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告????辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路?16?號(hào)?19?層????電話：（021）6864?9788????直銷傳真：（021）5012?0895????本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示。????基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)情，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。????具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位，具體名單為：愛建證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、財(cái)信證券、川財(cái)證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財(cái)富、東方證券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發(fā)證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)民生證券、國融證券、國盛證券、國泰海通證券、國投證券、國新證券、國信證券、國元證券、金融街證券、紅塔證券、天府證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證券、金元證券、開源證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南證券、湘財(cái)證券、誠通證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、甬興證券、粵開證券、長(zhǎng)城國瑞、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金財(cái)富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。????如果會(huì)員單位有所增加或減少，請(qǐng)以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)。????在基金開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。????基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。????????????中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，在對(duì)存量份額持有人無實(shí)質(zhì)不利影響前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率。欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過本公司網(wǎng)站或銷售機(jī)構(gòu)查閱《中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《中信保誠惠澤?18?個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料，投資者亦可致電中信保誠基金管理有限公司客戶服務(wù)電話但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金信息披露文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。????特此公告。????????????????????????????????????????中信保誠基金管理有限公司

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