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觀點網(wǎng)訊：6月10日，國泰海通砂之船封閉式商業(yè)不動產(chǎn)證券投資基金發(fā)布上市交易公告書，宣布基金將于2026年6月18日在上海證券交易所上市。

根據(jù)公告，該基金簡稱“國泰海通砂之船商業(yè)REIT”，交易代碼508602。基金合同于2026年6月1日生效，份額總額為10億份。本次上市交易份額為249,988,293.00份，不包含鎖定安排份額。

公告顯示，基金本次募集采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售與公眾發(fā)售相結(jié)合的方式。經(jīng)上會會計師事務(wù)所驗資，募集期間凈認購金額為5,531,000,003.66元人民幣，認購資金產(chǎn)生的利息為6,424,956.41元人民幣。

基金擬投資的不動產(chǎn)為砂之船（西安）奧特萊斯項目。根據(jù)公告內(nèi)容，該項目2026年預(yù)測可供分配金額為274,541,092.77元，2027年預(yù)測可供分配金額為291,752,947.60元。

截至2026年6月9日，基金份額持有人總戶數(shù)為7,778戶。機構(gòu)投資者持有場內(nèi)基金份額996,963,161.00份，占場內(nèi)總份額的99.70%；個人投資者持有3,025,132.00份，占0.30%。

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